עוזי בכרבחציון הראשון של השנה הפסידה הקבוצה 299.216 מיליון שקל. ההכנסות ברבעון השני עלו פי ל-644.92 מיליון שקל. לחברה מזומנים בסכום של כ-1.3 מיליארד שקל
לאונרדו פלאזה אילת . צילום באדיבות רשת מלונות פתאל
פתאל החזקות חזרה לרווח של 81.416 מיליון שקל ברבעון השני של 2021, בהשוואה להפסד של 359.113 מיליון שקל ברבעון השני של 2020. אבל, בחציון הראשון של 2021 הפסידה הקבוצה 298.216 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 666.861 מיליון שקל בחציון הראשון של 2020.
הכנסות – הכנסות הקבוצה ברבעון השני של 2021 היו 433.365 מיליון שקל, בהשוואה ל-11.119 מיליון שקל במשבר הקשה מאוד של שנת 2020. הכנסות הקבוצה בחציון הראשון של 2021 היו 443.806 מיליון שקל, בהשוואה ל-278.192 מיליון שקל ב-2020.
מזומנים – בסמוך למועד חתימת הדוח היו לקבוצה 1.3 מיליארד שקלים, אשר הופקו ומופקים מפעילותה השוטפת.
גירעון בהון החוזר – נכון ליום 30 ביוני 2021, לקבוצה גירעון בהון החוזר (כולל בגין נכסים והתחייבויות המוחזקים למכירה) בסכום של כ-171 מיליון שקל, אולם דירקטוריון החברה קבע, על סמך בחינה שביצע, כי אין בגירעון כאמור כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה.
התחייבויות שוטפות – לקבוצה ישנם התחייבויות שוטפות בסכום של כ-2.273 מיליארד שקלים.
מענקים ממשלתיים – הקבוצה קיבלה השתתפויות ממשלתיות בהחזר הוצאות תפעוליות בעיקר באירופה, בסכום של כ-291 מיליון שקל בשנת 2020 וכ-361 מיליון שקל לתקופה של ינואר עד יוני 2021. סכום זה כולל מענק בגרמניה בגין ירידה במחזור הכנסות בסך של כ- 48 מיליון יורו.
לאחר תאריך המאזן הועלתה התקרה למענקים בגרמניה והחברה מתעתדת להגיש בקשה למענק נוסף בסכום כולל של כ-40 מיליון יורו.
החל מחודש מרץ 2020 החברה קיבלה דחייה לשנים הבאות וויתורים בקשר עם דמי שכירות כ-608 מ' שקל, מתוכם ויתור על דמי שכירות בסך 482 מיליון שקל ודחיית דמי שכירות בסך 126 מיליון שקל.
הערכת הקבוצה – הקבוצה מעריכה שביצוע הפעולות אלה ככל שאלה טרם בוצעו ו/או הושלמו נכון למועד חתימת הדוח, עשויים להביא לתוספת מקורות כספיים לחברה בהיקף מוערך של מעל 1.9 מיליארד שקלים. להערכת ההנהלה והדירקטוריון, פעולות אלו , יחד עם מזומנים ושווי מזומנים, בסך של כ-1.3 מיליארד שקלים אשר ברשות הקבוצה בסמוך למועד חתימת דוח זה, יאפשרו לחברה לעמוד בכל מחויבויותיה בשנה שלאחר מועד אישור הדוחות הכספיים לכל הפחות, באופן שיאפשר את החזרה לשגרת פעילות מדורגת ללא צורך בצעדים נוספים.
שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים בחברה: "לאחר תקופה מאתגרת ביותר, הכנסות פתאל החזקות צמחו משמעותית וחזרנו להציג רווח בדוחות הרבעון השני. לראשונה מתחילת פרוץ המגיפה, אנו רואים שינוי מגמה משמעותי, שמתבטא בתוצאות הרבעון ,ההכנסות מחודשים יולי אוגוסט ולאור התפוסות החזויות נכון להיום ועד תום הרבעון השלישי שינועו בין 65%-70% – נתון שמראה את המשך המגמה של החזרה לשגרה. בהקשר זה יצויין, כי ישראל והאי הבריטי, הנחשבות אזורי פעילות משמעותיים של החברה, יצאו מהסגר ואחוזי התפוסה בשני האזורים גבוהים . על אף מספר החולים בקורונה , לא מורגשת השפעה על כמות ההזמנות והיקף הביטולים זניח. החזרה לרווח הינה תוצאה של עלייה בביקושים, אבל גם בעקבות צעדי ההתייעלות שנקטנו מתחילת המשבר וכן מהתנהלות החברה לקבלת מענקים בארצות בהן אנו פועלים".
כתובת מקוצרת לכתבה זו: https://www.ias.co.il?p=118684
